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Relatório ESG & Climate Trends to Watch 2023 da MSCI identifica novo cenário de riscos a investidores

Published

2 anos ago

dezembro 6, 2022

DINO

O aumento das tensões geopolíticas, a inflação elevada e as mudanças regulatórias sustentam o 11^o relatório anual ESG & Climate Trends to Watch da MSCI – uma análise de mais de 30 riscos emergentes definidos para impactar corporações e investidores a nível mundial em 2023 e mais além.

Impulsionado por pesquisas conduzidas por analistas da MSCI ESG Research em todo o mundo, o relatório ESG & Climate Trends to Watch 2023 da MSCI destaca como os debates mundiais sobre o que é ESG e investimento climático agora irão afetar o que o ESG e o investimento climático poderiam ser em 2023. A expansão do ESG emergente e as questões climáticas irão aumentar o número de considerações de risco financeiro para empresas e investidores institucionais, como fundos de pensão, fundos de capital soberanos, doações e gestores de ativos.

Os principais temas abordados na lista de 2023 das 32 tendências de investimento em ESG e clima incluem:

Inovações na cadeia de fornecimento, incluindo as perspectivas de rastreamento de bens através da tecnologia de blockchain e a mineração de lixo eletrônico que podem dar nova formaàdinâmica do controverso fornecimento de matérias-primas;
Mudança de governança, com a exploração de como os novos dados demográficos do conselho corporativo podem desempenhar um papel na opinião sobre o clima e outras tendências de votação por procuração;
Respostas ao regulamento, incluindo impactos tangíveis de novas regras sobre gestores de ativos, investidores institucionais e corporações;
Mudanças na vida profissional, como a proliferação de greves ferroviárias e movimentos de direitos trabalhistas a nível mundial;
Novas fronteiras em medição e transparência, com seguradoras e bancos dispostos a expandir o escopo do rastreamento de emissões;
Emergência de novos investimentos, variando de commodities cultivadas em laboratório a carbono como uma classe de ativos;
E pontos de inflexão para ativos de ESG, incluindo títulos ecológicos e energia nuclear.

ESG e investimento climático ganharam novos focos de atenção em 2022. Os reguladores mundiais apresentaram propostas de regras visando reduzir a lavagem ecológica no setor de fundos, além de introduzir requisitos para instituições financeiras efetuarem testes de estresse climático, regras de acesso ao mercado sem desmatamento e potencialmente requisitos obrigatórios para relatar indicadores do Princípio de Impacto Adverso do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR). Ao mesmo tempo, os políticos ampliaram cada vez mais as visões partidárias sobre o conceito de ESG.

Com os debates dos formuladores de políticas em 2022 como pano de fundo, os investidores também continuarão avaliando como a crise climática irá impactar seus portfólios em 2023. O mais recente MSCI Net-Zero Tracker mostra que as empresas cotadas em bolsa irão esgotar sua parcela do orçamento mundial de emissões para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C até dezembro de 2026ⁱ.

Por exemplo, os pesquisadores explicaram no relatório ESG & Climate Trends to Watch que a guerra em curso na Ucrânia e os níveis recordes de inflação a nível mundial podem limitar a pressão a curto prazo para reduzir as emissões internacionais de gases de efeito estufa, pois os governos priorizam a segurança energética e a acessibilidade. Entretanto, os dados de ESG da MSCI revelam que as principais empresas de energia estão de olho nas tendências de descarbonização a longo prazo e em expandir a implantação de energias renováveis.

Meggin Thwing Eastman, Diretora Geral e Diretora Editorial Global de ESG na MSCI, disse : “Assim que o mundo começou a se recuperar da pandemia mundial no início de 2022, foi atingido por uma série de desastres climáticos, uma grande guerra na Europa, uma espiral de inflação internacional e uma crise de custo de vida. Nosso relatório anual ESG & Climate Trends to Watch examina como estes riscos geopolíticos e macro significativos irão transformar as formas pelas quais os investidores avaliam o impacto que as empresas em seus portfólios têm na sociedade e em seus resultados. O risco de ESG é um risco financeiro, e a pesquisa de ESG e climática apresentada no relatório de hoje foi conduzida para respaldar as necessidades dos investidores de sintetizar riscos inéditos e incentivar as empresas a gerenciar melhor as questões emergentes e a ameaça expansiva de longa data da crise climática.”

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ⁱ O cálculo da edição de outubro do MSCI Net-Zero Tracker reflete a participação das empresas cotadas em bolsa no orçamento mundial para limitar o aumento das temperaturas médias a 1,5°C, a partir de 31 de agosto de 2022.

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